博道红利智航股票A (019124.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,069.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0701元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率659.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票C | ||||
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博道红利智航股票A(019124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2025-01-02 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2024-12-31 | 1.1023元 | 1.1523元 |
| 2024-12-30 | 1.1106元 | 1.1606元 |
| 2024-12-27 | 1.1022元 | 1.1522元 |
| 2024-12-26 | 1.0977元 | 1.1477元 |
| 2024-12-25 | 1.1012元 | 1.1512元 |
| 2024-12-24 | 1.0976元 | 1.1476元 |
| 2024-12-23 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2024-12-20 | 1.0864元 | 1.1364元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.1417元 |
| 2024-12-18 | 1.0987元 | 1.1487元 |
| 2024-12-17 | 1.0933元 | 1.1433元 |
| 2024-12-16 | 1.0983元 | 1.1483元 |
| 2024-12-13 | 1.0900元 | 1.1400元 |
| 2024-12-12 | 1.1066元 | 1.1566元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.1505元 |
| 2024-12-10 | 1.0937元 | 1.1437元 |
| 2024-12-09 | 1.0931元 | 1.1431元 |
| 2024-12-06 | 1.0906元 | 1.1406元 |
| 2024-12-05 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2024-12-03 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2024-12-02 | 1.0717元 | 1.1217元 |
| 2024-11-29 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2024-11-28 | 1.0574元 | 1.1074元 |
| 2024-11-27 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2024-11-26 | 1.0501元 | 1.1001元 |
| 2024-11-25 | 1.0493元 | 1.0993元 |
| 2024-11-22 | 1.0462元 | 1.0962元 |
| 2024-11-21 | 1.0731元 | 1.1231元 |
| 2024-11-20 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2024-11-19 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2024-11-18 | 1.0629元 | 1.1129元 |
| 2024-11-15 | 1.0492元 | 1.0992元 |
| 2024-11-14 | 1.0536元 | 1.1036元 |
| 2024-11-13 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2024-11-11 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2024-11-08 | 1.0675元 | 1.1175元 |
| 2024-11-07 | 1.0786元 | 1.1286元 |
| 2024-11-06 | 1.0576元 | 1.1076元 |
| 2024-11-05 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2024-11-04 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2024-11-01 | 1.0403元 | 1.0903元 |
| 2024-10-31 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.0911元 |
| 2024-10-29 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2024-10-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
