博道红利智航股票A (019124.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0077元基金经理杨梦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率659.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% |
| 相关基金: | 主从基金博道红利智航股票C | ||||
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博道红利智航股票A(019124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
