中银中债1-3年期国开行债券指数B (019129.jj)中银基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0679元基金经理郑涛 、 田原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债1-3年期国开行债券指数A | ||||
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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0679元 | 1.0769元 |
| 2024-12-23 | 1.0678元 | 1.0768元 |
| 2024-12-20 | 1.0671元 | 1.0761元 |
| 2024-12-19 | 1.0661元 | 1.0751元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.0747元 |
| 2024-12-17 | 1.0658元 | 1.0748元 |
| 2024-12-16 | 1.0659元 | 1.0749元 |
| 2024-12-13 | 1.0648元 | 1.0738元 |
| 2024-12-12 | 1.0632元 | 1.0722元 |
| 2024-12-11 | 1.0623元 | 1.0713元 |
| 2024-12-10 | 1.0619元 | 1.0709元 |
| 2024-12-09 | 1.0601元 | 1.0691元 |
| 2024-12-06 | 1.0593元 | 1.0683元 |
| 2024-12-05 | 1.0595元 | 1.0685元 |
| 2024-12-04 | 1.0593元 | 1.0683元 |
| 2024-12-03 | 1.0587元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0589元 | 1.0679元 |
| 2024-11-29 | 1.0567元 | 1.0657元 |
| 2024-11-28 | 1.0558元 | 1.0648元 |
| 2024-11-27 | 1.0552元 | 1.0642元 |
| 2024-11-26 | 1.0551元 | 1.0641元 |
| 2024-11-25 | 1.0551元 | 1.0641元 |
| 2024-11-22 | 1.0548元 | 1.0638元 |
| 2024-11-21 | 1.0549元 | 1.0639元 |
| 2024-11-20 | 1.0543元 | 1.0633元 |
| 2024-11-19 | 1.0544元 | 1.0634元 |
| 2024-11-18 | 1.0540元 | 1.0630元 |
| 2024-11-15 | 1.0543元 | 1.0633元 |
| 2024-11-14 | 1.0542元 | 1.0632元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.0540元 | 1.0630元 |
| 2024-11-11 | 1.0537元 | 1.0627元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.0625元 |
| 2024-11-07 | 1.0534元 | 1.0624元 |
| 2024-11-06 | 1.0528元 | 1.0618元 |
| 2024-11-05 | 1.0529元 | 1.0619元 |
| 2024-11-04 | 1.0528元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0527元 | 1.0617元 |
| 2024-10-31 | 1.0522元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.0608元 |
| 2024-10-29 | 1.0519元 | 1.0609元 |
| 2024-10-28 | 1.0516元 | 1.0606元 |
| 2024-10-25 | 1.0514元 | 1.0604元 |
| 2024-10-24 | 1.0508元 | 1.0598元 |
| 2024-10-23 | 1.0508元 | 1.0598元 |
| 2024-10-22 | 1.0511元 | 1.0601元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.0610元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.0610元 |
| 2024-10-17 | 1.0524元 | 1.0614元 |
| 2024-10-16 | 1.0519元 | 1.0609元 |
