天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数577.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0722元基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元锐选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-12 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-31 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-21 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
