天弘多元锐选一年持有混合A (019130.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9926元基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元锐选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-08-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
