天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0662元基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元锐选一年持有混合A | ||||
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,640.77万 | 15.49% |
| (其中) 股票 | 8,640.77万 | 15.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.77亿 | 67.60% |
| (其中) 债券 | 3.77亿 | 67.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,048.18万 | 10.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 563.31万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 2,816.96万 | 5.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,961.03万 | 8.89% |
| 金融业 | 1,201.93万 | 2.15% |
| 采矿业 | 321.33万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 304.16万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.00万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 53.09万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.37万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 634.94万 | 1.14% |
| 非日常生活消费品 | 428.05万 | 0.77% |
| 日常消费品 | 324.51万 | 0.58% |
| 能源 | 131.35万 | 0.24% |
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