天弘多元锐选一年持有混合C (019131.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9889元基金经理杜广管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元锐选一年持有混合A | ||||
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天弘多元锐选一年持有混合C(019131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 185.28万元 | 0.80% | 46.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 96.68万元 | 0.80% | 24.17万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
