广发积极回报3个月持有混合（FOF）A (019132.jj) | 成立日期 | 2023-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9497元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率15.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极回报3个月持有混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390.45万 | 7.62% |
| (其中) 股票 | 390.45万 | 7.62% | |
| 2 | 基金投资 | 4,158.87万 | 81.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 232.58万 | 4.54% |
| (其中) 债券 | 232.58万 | 4.54% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 199.50万 | 3.89% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 122.31万 | 2.39% |
| 6 | 其他资产 | 23.26万 | 0.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 119.41万 | 2.33% |
| 金融业 | 38.05万 | 0.74% |
| 采矿业 | 30.22万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.62万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.33万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.05万 | 0.23% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 48.77万 | 0.95% |
| 能源 | 37.02万 | 0.72% |
| 公用事业 | 23.25万 | 0.45% |
| 工业 | 19.48万 | 0.38% |
| 非日常生活消费品 | 19.25万 | 0.38% |
加载中......
