广发积极回报3个月持有混合（FOF）A
(019132.jj)		成立日期2023-09-20
总资产规模
1,163.86万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.9497元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率15.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03%
相关基金: 主从基金广发积极回报3个月持有混合（FOF）C
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广发积极回报3个月持有混合（FOF）A(019132) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发积极回报3个月持有混合（FOF）A.(019132) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发积极回报3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1,163.86万1,156.11万元--
2024-03-31--298.84万293.12万元--
2023-12-311.02元596.80万585.61万元--
2023-09-201.00元599.88万599.88万元--

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