易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj)中证电信 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9779元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率24.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证电信主题ETF | ||||
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,253.83万 | 93.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.07万 | 5.38% |
| 3 | 其他资产 | 13.96万 | 1.04% |
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