易方达中证电信主题ETF联接发起式A (019141.jj)中证电信 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9779元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率24.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证电信主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证电信主题ETF | ||||
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易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-14 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-06-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-07 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-05-31 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-05-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-05-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
