富国产业债债券D (019149.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2008元基金经理武磊 、 黄纪亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业债债券A/B 、 富国产业债债券C | ||||
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富国产业债债券D(019149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 134.15亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 134.15亿 | 98.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,014.47万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 8,141.69万 | 0.60% |
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