国联国企改革混合C (019150.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7120元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联国企改革混合A | ||||
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国联国企改革混合C(019150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 54.61% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 54.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,431.74万 | 45.24% |
| 3 | 其他资产 | 28.24万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,667.91万 | 25.04% |
| 建筑业 | 1,489.64万 | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,380.32万 | 7.41% |
| 金融业 | 1,003.54万 | 5.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682.27万 | 3.66% |
| 住宿和餐饮业 | 649.26万 | 3.48% |
| 采矿业 | 190.99万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.72万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 52.25万 | 0.28% |
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