国联国企改革混合C (019150.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7000元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金国联国企改革混合A | ||||
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国联国企改革混合C(019150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-07-29 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-07-26 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-07-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-07-24 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-07-22 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-07-19 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-07-18 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-07-17 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-07-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-07-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-12 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-07-11 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-07-10 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-07-09 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-07-08 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-07-05 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-07-04 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-03 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-07-02 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-01 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-28 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-26 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-06-25 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-06-24 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-06-21 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-06-20 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-06-19 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-06-17 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-06-14 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-06-13 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-06-12 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-06-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-07 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-06 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-06-05 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-06-04 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-06-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-05-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-05-30 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-29 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-05-28 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-05-27 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-05-24 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-05-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-05-22 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-05-21 | 1.7660元 | 1.7660元 |
