东兴改革精选混合C (019151.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7130元基金经理康凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金东兴改革精选混合A | ||||
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东兴改革精选混合C(019151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.61万 | 34.01% |
| (其中) 股票 | 74.61万 | 34.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 4.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 133.23万 | 60.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.55万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.01%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 43.02万 | 19.61% |
| 制造业 | 31.60万 | 14.40% |
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