中欧产业领航混合A
(019159.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数987.00
成立日期2024-03-22
总资产规模
1.39亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1901基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.01%
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中欧产业领航混合A(019159) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.29亿83.85%
(其中) 股票1.29亿83.85%
2 固定收益投资40.31万0.26%
(其中) 债券40.31万0.26%
3 返售型金融资产-7,226.000.00%
4 银行存款及结算备付金1,013.54万6.60%
5 其他资产1,425.02万9.29%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计75.18%)
制造业1.01亿65.59%
信息传输、软件和信息技术服务业737.45万4.81%
农、林、牧、渔业298.51万1.95%
金融业288.30万1.88%
房地产业147.76万0.96%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计8.67%)
电信服务856.44万5.58%
消费者非必需品245.43万1.60%
信息技术228.68万1.49%
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