中欧产业领航混合A (019159.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数987.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1155元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业领航混合C | ||||
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中欧产业领航混合A(019159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 83.85% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 83.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.31万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 0.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -7,226.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,013.54万 | 6.60% |
| 5 | 其他资产 | 1,425.02万 | 9.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 65.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737.45万 | 4.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 298.51万 | 1.95% |
| 金融业 | 288.30万 | 1.88% |
| 房地产业 | 147.76万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.67%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 856.44万 | 5.58% |
| 消费者非必需品 | 245.43万 | 1.60% |
| 信息技术 | 228.68万 | 1.49% |
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