中欧产业领航混合A (019159.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数987.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1155元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业领航混合C | ||||
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中欧产业领航混合A(019159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-12-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-12-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-11-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-11-12 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-11-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-10-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-10-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-23 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-10-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
