中欧产业领航混合A (019159.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9574元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业领航混合C | ||||
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中欧产业领航混合A(019159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-23 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-20 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-08-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-08-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-15 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-08-13 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-07 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-08-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-31 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-25 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
