中欧产业领航混合C (019160.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9547元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业领航混合A | ||||
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中欧产业领航混合C(019160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,363.43万 | 35.87% |
| (其中) 股票 | 5,363.43万 | 35.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,954.30万 | 39.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,586.23万 | 23.99% |
| 4 | 其他资产 | 47.80万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,942.15万 | 33.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.35万 | 1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.94万 | 1.18% |
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