中欧产业领航混合C (019160.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,140.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1722元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.23% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业领航混合A | ||||
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中欧产业领航混合C(019160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-10-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-10-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-09-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-09-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-09-25 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-09-24 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-09-23 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-09-20 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-19 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-09-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-13 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-09-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-09-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-09-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-09-09 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-09-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-09-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-09-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-09-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-09-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-30 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-08-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-08-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
