中欧产业领航混合C (019160.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,140.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1111元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧产业领航混合C(019160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-19 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-12-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-12-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-13 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-11-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-10-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-10-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-10-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
