博时悦楚纯债债券C (019161.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金博时悦楚纯债债券A | ||||
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博时悦楚纯债债券C(019161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-05-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
