天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A (019171.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8668元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率9.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.32% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C目标基金天弘中证沪港深云计算产业ETF | ||||
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天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-25 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-24 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-07-23 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-19 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-17 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-16 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-15 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-12 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-08 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-05 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-04 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-03 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-28 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-26 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-18 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-14 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-06-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-05-31 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-30 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-29 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-05-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-05-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
