摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3.74万 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3434元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率29.01% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-12-18 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-12-17 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-12-16 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-12-13 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-12-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-12-11 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-12-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-06 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-12-04 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-12-03 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-12-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-11-29 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-11-27 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-26 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-11-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-11-22 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-11-21 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-11-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-11-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-11-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-14 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-11-13 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-11-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-11-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-04 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-11-01 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-10-31 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-10-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-10-28 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-10-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-10-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-10-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-10-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-10-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-10-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-10-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-10-15 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-10-14 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-10-11 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-10-10 | 1.2704元 | 1.2704元 |
