摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C (019173.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2250元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-08-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-08-27 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-08-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-08-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-22 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-08-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-08-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-08-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-08-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-08-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-08-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-08-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-08-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-08-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-08-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-08-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-08-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-08-02 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-08-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-07-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-22 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-07-19 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-18 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-07-17 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-16 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-07-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-12 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-07-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-10 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-07-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-07-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-02 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-07-01 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-28 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-06-27 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-25 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-06-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-06-21 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
