摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2008元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.18% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-07-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-07-22 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-07-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-07-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-07-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-07-16 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-07-15 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-07-11 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-07-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-07-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-07-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-07-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-07-03 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-07-02 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-07-01 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-06-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-06-27 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-26 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-06-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-06-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-06-17 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-06-14 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-06-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-06-12 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-06-07 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-06-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-06-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-06-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-06-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-05-31 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-05-30 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-05-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-05-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-05-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-05-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-05-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-05-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-05-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-05-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-05-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-05-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-05-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
