摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C (019175.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3413元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率28.83% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C(019175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-12-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-12-17 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-12-16 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-13 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-12-12 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-12-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-12-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-12-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-12-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-12-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-12-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-12-03 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-12-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-11-27 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-26 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-11-22 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-11-21 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-11-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-11-19 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-11-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-11-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-13 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-11-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-11-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-08 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-07 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-11-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-05 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-11-01 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-10-31 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-10-30 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-10-29 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-10-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-10-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-10-24 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-10-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-10-22 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-10-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-10-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-10-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-10-14 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-10-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-10-10 | 1.2893元 | 1.2893元 |
