大成精选增值混合C (019183.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5702元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成精选增值混合C(019183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.02亿 | 79.51% |
| (其中) 股票 | 9.02亿 | 79.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 20.48% |
| 3 | 其他资产 | 18.47万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.63亿 | 49.67% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 9.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.10亿 | 9.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,082.29万 | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,282.78万 | 2.89% |
| 房地产业 | 1,141.25万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 649.75万 | 0.57% |
| 金融业 | 430.07万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.28万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.38万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 17.08万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,626.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,379.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 2,218.00 | 0.00% |
加载中......
