大成精选增值混合C (019183.jj)大成基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6629元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合A | ||||
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大成精选增值混合C(019183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.10亿 | 82.22% |
| (其中) 股票 | 10.10亿 | 82.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 17.72% |
| 3 | 其他资产 | 80.93万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.20亿 | 50.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11亿 | 9.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07亿 | 8.72% |
| 采矿业 | 9,492.09万 | 7.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,775.96万 | 2.26% |
| 房地产业 | 1,494.37万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 1,467.17万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,188.38万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412.89万 | 0.34% |
| 金融业 | 363.74万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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