大成精选增值混合C (019183.jj)大成基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6629元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合A | ||||
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大成精选增值混合C(019183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2024-12-19 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-12-18 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2024-12-17 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-12-16 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-12-13 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-12-12 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2024-12-11 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2024-12-10 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-12-09 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-12-06 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-12-05 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-12-04 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-12-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-12-02 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2024-11-29 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2024-11-28 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-11-27 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2024-11-26 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-11-25 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2024-11-22 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-11-21 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-11-20 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2024-11-19 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2024-11-18 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-15 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-11-14 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-11-13 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-11-12 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2024-11-11 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-11-08 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-11-07 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2024-11-06 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-11-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-11-04 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-11-01 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-10-31 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2024-10-30 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-10-29 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-10-28 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-10-25 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2024-10-24 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-10-23 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-10-22 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-10-21 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2024-10-18 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-10-17 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-10-16 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-10-15 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-10-14 | 1.7010元 | 1.7010元 |
