大成精选增值混合C (019183.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5307元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成精选增值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成精选增值混合C(019183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-07-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-25 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-07-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-07-23 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-07-22 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-07-19 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-07-18 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2024-07-17 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-07-16 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-07-15 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-07-12 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-07-11 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-07-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-07-09 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2024-07-08 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-05 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-07-04 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-07-03 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-07-02 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-07-01 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-06-28 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-06-27 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-06-26 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-25 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-06-24 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-06-21 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-06-20 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-06-19 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-06-18 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-06-17 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-06-14 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2024-06-13 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-06-12 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-06-11 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-07 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-06-06 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2024-06-05 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-06-04 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-06-03 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-05-31 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-05-30 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-05-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-05-28 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-05-27 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-05-24 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-05-23 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-05-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-05-21 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-05-20 | 1.6108元 | 1.6108元 |
