大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1070元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成趋势回报灵活配置混合A | ||||
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,508.93万 | 83.15% |
| (其中) 股票 | 1,508.93万 | 83.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.78万 | 2.80% |
| (其中) 债券 | 50.78万 | 2.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 252.73万 | 13.93% |
| 4 | 其他资产 | 2.33万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 542.22万 | 29.88% |
| 制造业 | 432.45万 | 23.83% |
| 采矿业 | 369.87万 | 20.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.68万 | 6.87% |
| 批发和零售业 | 39.71万 | 2.19% |
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