大成趋势回报灵活配置混合C
(019184.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4.00
成立日期2023-09-05
总资产规模
4.10万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2070基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.52%
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
大成趋势回报灵活配置混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-304.97万0.60%1.24万0.15%
2024-06-28--0.60%--0.15%
2023-12-319.96万0.60%2.49万0.15%
2023-09-05------0.15%
2023-08-26--0.60%--0.15%
2023-06-304.46万0.60%1.11万0.15%
2022-12-31146.33万0.60%36.58万0.15%