泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj)中证1000泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8391元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率138.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起C | ||||
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,031.72万 | 80.00% |
| (其中) 股票 | 4,031.72万 | 80.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 855.81万 | 16.98% |
| 3 | 其他资产 | 152.30万 | 3.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,139.76万 | 42.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.55万 | 7.61% |
| 批发和零售业 | 129.60万 | 2.57% |
| 采矿业 | 112.27万 | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 110.99万 | 2.20% |
| 金融业 | 104.16万 | 2.07% |
| 建筑业 | 92.86万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.38万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.20万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.28万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.30万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.49万 | 0.53% |
| 房地产业 | 25.54万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 13.41万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 477.77万 | 9.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.69万 | 1.66% |
| 采矿业 | 43.52万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.85万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 14.08万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 10.75万 | 0.21% |
| 金融业 | 6.20万 | 0.12% |
| 建筑业 | 2.00万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.02% |
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