泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj)中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0767元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起C | ||||
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,531.68万 | 86.56% |
| (其中) 股票 | 4,531.68万 | 86.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.92万 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 90.80万 | 1.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,476.34万 | 47.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.45万 | 5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.14万 | 3.36% |
| 采矿业 | 154.28万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 136.11万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.11万 | 2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.23万 | 2.37% |
| 建筑业 | 64.12万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 59.24万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.14万 | 0.96% |
| 房地产业 | 49.14万 | 0.94% |
| 金融业 | 43.19万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.22万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.83万 | 0.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 447.02万 | 8.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.66万 | 2.13% |
| 金融业 | 36.34万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.02万 | 0.57% |
| 建筑业 | 15.37万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 14.50万 | 0.28% |
| 房地产业 | 13.99万 | 0.27% |
| 采矿业 | 12.98万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 12.23万 | 0.23% |
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