泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj)中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0767元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起C | ||||
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-19 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-10-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
