泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj)中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8321元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率664.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.83% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起C | ||||
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-08-29 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-28 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-27 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-08-23 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-22 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-08-21 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-19 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-16 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-08-15 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-13 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-08-09 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-08-08 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-07 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-06 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-05 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-02 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-01 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-31 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-30 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-29 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-15 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-10 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-27 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-06-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-24 | 0.8643元 | 0.8643元 |
