泰康中证1000指数增强发起A (019185.jj)中证1000泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8391元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率138.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.13% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起C | ||||
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泰康中证1000指数增强发起A(019185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-25 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-24 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-23 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-22 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-17 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-15 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-10 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-01 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-06-27 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-06-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-24 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-06-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-20 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-19 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-06-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-11 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-06-07 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-06 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-31 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-05-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-05-29 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-05-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-05-23 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-05-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
