泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj)中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0718元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起A | ||||
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-16 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-10-15 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
