泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj)中证1000泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8366元基金经理魏军管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证1000指数增强发起A | ||||
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-24 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-23 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-22 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-16 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-15 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-12 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-11 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-08 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-03 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-02 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-01 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-26 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-24 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-21 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-06-20 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-18 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-14 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-13 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-12 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-07 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-06 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-05 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-04 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-03 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-05-31 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-05-30 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-05-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-05-28 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-05-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-05-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
