华富国潮优选混合发起式C (019196.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5828元基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富国潮优选混合发起式A | ||||
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华富国潮优选混合发起式C(019196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,446.94万 | 83.72% |
| (其中) 股票 | 1,446.94万 | 83.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.91万 | 2.95% |
| (其中) 债券 | 50.91万 | 2.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.31万 | 13.27% |
| 4 | 其他资产 | 1.23万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,190.83万 | 68.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.53万 | 6.16% |
| 采矿业 | 38.30万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 31.54万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.61%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 79.74万 | 4.61% |
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