华富国潮优选混合发起式C (019196.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5828元基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富国潮优选混合发起式A | ||||
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华富国潮优选混合发起式C(019196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-07-25 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-24 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-07-23 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-22 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-19 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-18 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-17 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-16 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-15 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-12 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-07-11 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-10 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-09 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-08 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-05 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-04 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-03 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-02 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-01 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-28 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-27 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-06-26 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-25 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-24 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-21 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-06-20 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-19 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-18 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-17 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-14 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-06-13 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-12 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-11 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-07 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-05 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-06-03 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-05-31 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-30 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-05-29 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-28 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-24 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-05-23 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-22 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-21 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-05-20 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-05-17 | 0.7099元 | 0.7099元 |
