长盛全债指数增强债券C (019202.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6042元基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金长盛全债指数增强债券A/B 、 长盛全债指数增强债券D | ||||
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.58亿 | 95.92% |
| (其中) 债券 | 49.58亿 | 95.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 3.40% |
| 3 | 其他资产 | 3,505.36万 | 0.68% |
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