长盛全债指数增强债券C (019202.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6042元基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金长盛全债指数增强债券A/B 、 长盛全债指数增强债券D | ||||
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,223.98万元 | 0.75% | 326.40万元 | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 548.46万元 | 0.75% | 146.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 923.28万元 | 0.75% | 246.21万元 | 0.20% |
