长盛全债指数增强债券D (019203.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5802元基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金长盛全债指数增强债券A/B 、 长盛全债指数增强债券C | ||||
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长盛全债指数增强债券D(019203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5802元 | 1.5902元 |
| 2024-08-29 | 1.5762元 | 1.5862元 |
| 2024-08-28 | 1.5737元 | 1.5837元 |
| 2024-08-27 | 1.5727元 | 1.5827元 |
| 2024-08-26 | 1.5749元 | 1.5849元 |
| 2024-08-23 | 1.5722元 | 1.5822元 |
| 2024-08-22 | 1.5710元 | 1.5810元 |
| 2024-08-21 | 1.5737元 | 1.5837元 |
| 2024-08-20 | 1.5737元 | 1.5837元 |
| 2024-08-19 | 1.5766元 | 1.5866元 |
| 2024-08-16 | 1.5745元 | 1.5845元 |
| 2024-08-15 | 1.5793元 | 1.5893元 |
| 2024-08-14 | 1.5839元 | 1.5939元 |
| 2024-08-13 | 1.5830元 | 1.5930元 |
| 2024-08-12 | 1.5815元 | 1.5915元 |
| 2024-08-09 | 1.5867元 | 1.5967元 |
| 2024-08-08 | 1.5886元 | 1.5986元 |
| 2024-08-07 | 1.5911元 | 1.6011元 |
| 2024-08-06 | 1.5900元 | 1.6000元 |
| 2024-08-05 | 1.5899元 | 1.5999元 |
| 2024-08-02 | 1.5914元 | 1.6014元 |
| 2024-08-01 | 1.5916元 | 1.6016元 |
| 2024-07-31 | 1.5898元 | 1.5998元 |
| 2024-07-30 | 1.5861元 | 1.5961元 |
| 2024-07-29 | 1.5858元 | 1.5958元 |
| 2024-07-26 | 1.5852元 | 1.5952元 |
| 2024-07-25 | 1.5812元 | 1.5912元 |
| 2024-07-24 | 1.5800元 | 1.5900元 |
| 2024-07-23 | 1.5848元 | 1.5948元 |
| 2024-07-22 | 1.5865元 | 1.5965元 |
| 2024-07-19 | 1.5851元 | 1.5951元 |
| 2024-07-18 | 1.5837元 | 1.5937元 |
| 2024-07-17 | 1.5847元 | 1.5947元 |
| 2024-07-16 | 1.5863元 | 1.5963元 |
| 2024-07-15 | 1.5857元 | 1.5957元 |
| 2024-07-12 | 1.5866元 | 1.5966元 |
| 2024-07-11 | 1.5865元 | 1.5965元 |
| 2024-07-10 | 1.5836元 | 1.5936元 |
| 2024-07-09 | 1.5842元 | 1.5942元 |
| 2024-07-08 | 1.5817元 | 1.5917元 |
| 2024-07-05 | 1.5856元 | 1.5956元 |
| 2024-07-04 | 1.5861元 | 1.5961元 |
| 2024-07-03 | 1.5885元 | 1.5985元 |
| 2024-07-02 | 1.5887元 | 1.5987元 |
| 2024-07-01 | 1.5865元 | 1.5965元 |
| 2024-06-28 | 1.5868元 | 1.5968元 |
| 2024-06-27 | 1.5867元 | 1.5967元 |
| 2024-06-26 | 1.5864元 | 1.5964元 |
| 2024-06-25 | 1.5796元 | 1.5896元 |
| 2024-06-24 | 1.5765元 | 1.5865元 |
