大成产业升级股票（LOF）C (019206.jj)大成基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值2.9663元基金经理王晶晶管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业升级股票（LOF）A | ||||
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大成产业升级股票（LOF）C(019206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.9663元 | 2.9663元 |
| 2024-12-26 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2024-12-25 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2024-12-24 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2024-12-23 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-12-20 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2024-12-19 | 2.9479元 | 2.9479元 |
| 2024-12-18 | 2.9358元 | 2.9358元 |
| 2024-12-17 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-12-16 | 2.9124元 | 2.9124元 |
| 2024-12-13 | 2.9259元 | 2.9259元 |
| 2024-12-12 | 2.9698元 | 2.9698元 |
| 2024-12-11 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2024-12-10 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2024-12-09 | 2.9311元 | 2.9311元 |
| 2024-12-06 | 2.9412元 | 2.9412元 |
| 2024-12-05 | 2.9171元 | 2.9171元 |
| 2024-12-04 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2024-12-03 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2024-12-02 | 2.9136元 | 2.9136元 |
| 2024-11-29 | 2.8969元 | 2.8969元 |
| 2024-11-28 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2024-11-27 | 2.9059元 | 2.9059元 |
| 2024-11-26 | 2.8768元 | 2.8768元 |
| 2024-11-25 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2024-11-22 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2024-11-21 | 2.9564元 | 2.9564元 |
| 2024-11-20 | 2.9592元 | 2.9592元 |
| 2024-11-19 | 2.9574元 | 2.9574元 |
| 2024-11-18 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2024-11-15 | 2.9403元 | 2.9403元 |
| 2024-11-14 | 2.9868元 | 2.9868元 |
| 2024-11-13 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2024-11-12 | 3.0055元 | 3.0055元 |
| 2024-11-11 | 3.0096元 | 3.0096元 |
| 2024-11-08 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-11-07 | 3.0113元 | 3.0113元 |
| 2024-11-06 | 2.9786元 | 2.9786元 |
| 2024-11-05 | 2.9795元 | 2.9795元 |
| 2024-11-04 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2024-11-01 | 2.9027元 | 2.9027元 |
| 2024-10-31 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2024-10-30 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2024-10-29 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2024-10-28 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2024-10-25 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-10-24 | 2.9722元 | 2.9722元 |
| 2024-10-23 | 3.0012元 | 3.0012元 |
| 2024-10-22 | 3.0081元 | 3.0081元 |
| 2024-10-21 | 2.9872元 | 2.9872元 |
