大成正向回报灵活配置混合C
(019207.jj)大成基金管理有限公司持有人户数114.00		成立日期2023-09-13
总资产规模
123.31万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9580元基金经理张家旺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.55%
相关基金: 主从基金大成正向回报灵活配置混合A
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大成正向回报灵活配置混合C(019207) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成正向回报灵活配置混合C.(019207) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成正向回报灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元123.31万110.39万元--
2024-06-301.07元124.89万116.50万元--
2024-03-31--9.67万9.03万元--
2023-12-310.95元2.03万2.14万元--
2023-09-30--9,798.669,569.00元--

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