大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj)大成基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9210元基金经理侯春燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新成长混合（LOF）A | ||||
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-23 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-20 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-12-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-17 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-16 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-11 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-12-10 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-09 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-05 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-04 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-29 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-28 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-27 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-25 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-22 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-21 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-20 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-11-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-11-18 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-14 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-07 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-11-04 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-01 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-10-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-10-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-10-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-21 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-10-18 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-10-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
