大成创新成长混合（LOF）C (019208.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8180元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新成长混合（LOF）A | ||||
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大成创新成长混合（LOF）C(019208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-25 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-17 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-16 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-15 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-12 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-10 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-08 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-04 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-02 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-01 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-28 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-27 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-24 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-06-20 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-18 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-17 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-13 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-11 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-06 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-04 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-31 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-30 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-05-29 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-28 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-27 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-05-24 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-05-22 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-21 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-05-20 | 0.8900元 | 0.8900元 |
