浦银安盛沪深300指数增强C (019210.jj)沪深300 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,224.00 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1109元基金经理罗雯管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛沪深300指数增强A | ||||
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浦银安盛沪深300指数增强C(019210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-05 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-29 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-13 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-07 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-10-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
