永赢腾利债券A (019217.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理吴玮 、 杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金永赢腾利债券C | ||||
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永赢腾利债券A(019217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 339.94万元 | 0.30% | 113.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
