方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6801元基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦金立方一年持有期混合A 、 方正富邦金立方一年持有期混合E | ||||
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-30 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-29 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-26 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-24 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-23 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-22 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-19 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-18 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-17 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-16 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-15 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-11 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-09 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-05 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-04 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-03 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-02 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-01 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-28 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-06-27 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-26 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-25 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-06-24 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-06-21 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-20 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-06-18 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-17 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-14 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-13 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-12 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-06-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-07 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-06-06 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-06-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-06-04 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-03 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-05-31 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-05-30 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-05-27 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-05-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-05-23 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-05-22 | 0.7295元 | 0.7295元 |
