方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj)方正富邦基金管理有限公司	成立日期	2023-09-04	总资产规模	211.30万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.6801元基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.07%
相关基金:	主从基金方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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方正富邦金立方一年持有期混合D.(019227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦金立方一年持有期混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.69元	211.30万	306.76万元	--
2024-03-31	--	234.20万	329.95万元	--
2023-12-31	0.74元	244.79万	329.95万元	--