方正富邦金立方一年持有期混合E (019228.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5253元基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦金立方一年持有期混合A 、 方正富邦金立方一年持有期混合D | ||||
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方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-30 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-29 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-07-26 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-25 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-07-24 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-07-23 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-22 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-19 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-18 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-17 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-16 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-15 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-12 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-11 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-10 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-09 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-08 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-05 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-04 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-07-03 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-02 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-07-01 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-06-27 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-06-26 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-06-24 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-21 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-20 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-19 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-18 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-06-17 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-14 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-06-13 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-12 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-06-11 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-07 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-06 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-06-05 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-04 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-03 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-05-31 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-05-30 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-05-29 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-05-28 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-27 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-05-24 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-05-23 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-05-22 | 0.5635元 | 0.5635元 |
