广发全球稳健配置混合（QDII）C (019231.jj)广发基金管理有限公司持有人户数904.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9901元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）A | ||||
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广发全球稳健配置混合（QDII）C(019231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-29 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-31 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-29 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-23 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-18 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
