广发全球稳健配置混合（QDII）C (019231.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9899元基金经理沈博文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球稳健配置混合（QDII）A | ||||
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广发全球稳健配置混合（QDII）C(019231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-08-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-08-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-19 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-16 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-02 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-29 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
